|
EMPRESA EJEMPLO SA DE C.V. |
|||||||
|
PUERTO VALLARTA, JALISCO |
|||||||
|
Listado General BALANZA DE COMPROBACION A C T U A L |
|||||||
|
Version N o r m a l |
|||||||
|
|
|||||||
| CLASIFICACION | D E S C R I P C I O N | TIPO | SALDO INICIAL | D E B E | H A B E R | NETO DEL MES | SALDO ACTUAL |
| 1010 0000 0000 0000 | BANCOS | A1 |
331,358.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331,358.15 |
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | A1 |
75,672.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,672.72 |
| 1010 0002 0000 0000 | BANAMEX CTA. 984 71771 | A1 |
142,269.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142,269.66 |
| 1010 0003 0000 0000 | HSBC CTA. 4030765069 | A1 |
13,455.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,455.10 |
| 1010 0005 0000 0000 | BANCOMER FONDOS INVERSION | A1 |
99,960.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99,960.67 |
| 1032 0000 0000 0000 | DOCUMENTOS X COBRAR | A1 |
1,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,770.00 |
| 1032 0001 0000 0000 | CHEQUES DEVUELTOS | A1 |
1,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,770.00 |
| 1040 0000 0000 0000 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | A1 |
10,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,500.00 |
| 1040 0004 0000 0000 | ALTAMIRANO JIMENEZ MARIA LUIS | A1 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
| 1040 0005 0000 0000 | NAVARRO SANROMAN JOSE | A1 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
| 1050 0000 0000 0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES | A1 |
16,044.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,044.81 |
| 1050 0004 0000 0000 | LILIAN OJEDA | A1 |
5,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,750.00 |
| 1050 0005 0000 0000 | COMERCIALIZADORA SKANOR SA CV | A1 |
2,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,070.00 |
| 1050 0045 0000 0000 | ROSALES JESSICA REYNA | A1 |
8,224.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,224.81 |
| 1060 0000 0000 0000 | INVENTARIOS | A1 |
980,256.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980,256.83 |
| 1060 0001 0000 0000 | INVENTARIOS | A1 |
980,256.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980,256.83 |
| 1090 0000 0000 0000 | IVA ACREDITABLE | A1 |
117,173.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,173.90 |
| 1090 0100 0000 0000 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | A1 |
117,173.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,173.90 |
| 1091 0000 0000 0000 | IVA A FAVOR | A1 |
100,319.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,319.37 |
| 1091 0001 0000 0000 | IVA A FAVOR | A1 |
100,319.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,319.37 |
| 1095 0000 0000 0000 | CREDITO AL SALARIO | A1 |
3,311.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,311.96 |
| 1095 0001 0000 0000 | CREDITO AL SALARIO | A1 |
3,311.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,311.96 |
| 1100 0000 0000 0000 | ANTICIPO DE IMPUESTOS | A1 |
305.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305.55 |
| 1100 0001 0000 0000 | ISR | A1 |
305.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305.55 |
| 2020 0000 0000 0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | A2 |
59,834.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,834.31 |
| 2020 0001 0000 0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | A2 |
69,039.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,039.57 |
| 2020 0001 0001 0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | A2 |
69,039.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,039.57 |
| 2020 1000 0000 0000 | DEPRECIACION ACUMULADA | A2 |
-9,205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9,205.26 |
| 2050 0000 0000 0000 | EQUIPO DE COMPUTO | A2 |
31,784.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,784.09 |
| 2050 0001 0000 0000 | EQUIPO DE COMPUTO | A2 |
45,593.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,593.26 |
| 2050 0001 0001 0000 | EQUIPO DE COMPUTO | A2 |
45,593.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,593.26 |
| 2050 1000 0000 0000 | DEPREC. ACT. EQUIPO COMPUTO | A2 |
-13,809.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13,809.17 |
| 2070 0000 0000 0000 | DEPOSITOS EN GARANTIA | A3 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
| 2070 0001 0000 0000 | ARRENDADORA ANTHONY | A3 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
| 3000 0000 0000 0000 | PROVEEDORES | B1 |
-306,489.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-306,489.37 |
| 3000 0003 0000 0000 | CORPORATIVO DETTAGLIO, S.A. D | B1 |
-26,435.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-26,435.53 |
| 3000 0004 0000 0000 | GRUPO MADERICHI,S.A. DE CV | B1 |
-280,053.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-280,053.84 |
| 3010 0000 0000 0000 | ACREDORES DIVERSOS | B1 |
-385,044.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-385,044.91 |
| 3010 0001 0000 0000 | GUTIERREZ MANZANO JUAN ANTONI | B1 |
-186,577.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-186,577.91 |
| 3010 0002 0000 0000 | GUTIERREZ MANZANO SANTIAGO | B1 |
-135,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-135,000.00 |
| 3010 0100 0000 0000 | PTU DEL EJERCICIO | B1 |
-63,467.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-63,467.00 |
| 3050 0000 0000 0000 | IMPUESTOS POR PAGAR | B1 |
-136,951.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-136,951.58 |
| 3050 0001 0000 0000 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | B1 |
-437.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-437.45 |
| 3050 0002 0000 0000 | ISR RETENCION HONORARIOS | B1 |
-195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-195.00 |
| 3050 0003 0000 0000 | IVA RETENIDO POR HONORARIOS | B1 |
-1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,200.00 |
| 3050 0004 0000 0000 | INFONAVIT | B1 |
-2,391.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,391.66 |
| 3050 0005 0000 0000 | CUOTA DE RCV | B1 |
-2,894.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,894.55 |
| 3050 0006 0000 0000 | I.M.S.S. | B1 |
-3,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,590.00 |
| 3050 0007 0000 0000 | 2 % ESTATAL | B1 |
-1,093.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,093.00 |
| 3050 0015 0000 0000 | IVA RETENIDO POR FLETES | B1 |
-214.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-214.24 |
| 3050 0018 0000 0000 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENT | B1 |
-8,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8,216.00 |
| 3050 0019 0000 0000 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | B1 |
-6,058.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,058.68 |
| 3050 0050 0000 0000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | B1 |
-110,661.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-110,661.00 |
| 3060 0000 0000 0000 | ANTICIPO A CLIENTES | B1 |
-13,917.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13,917.97 |
| 3060 0001 0000 0000 | ANTICIPO A CLIENTES | B1 |
-13,917.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13,917.97 |
| 3080 0000 0000 0000 | SUELDO POR PAGAR | B1 |
-13,651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13,651.00 |
| 3080 0001 0000 0000 | SUELDO POR PAGAR | B1 |
-13,651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13,651.00 |
| 5000 0000 0000 0000 | CAPITAL | C1 |
-100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100,000.00 |
| 5000 0001 0000 0000 | CAPITAL SOCIAL | C1 |
-100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100,000.00 |
| 5011 0000 0000 0000 | APORTACION A CAPITAL | C1 |
-250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-250,000.00 |
| 5011 0001 0000 0000 | APORTACION A CAPITAL | C1 |
-250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-250,000.00 |
| 5110 0000 0000 0000 | RESULTADO DEL EJERICIO | C1 |
-326,424.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-326,424.29 |
| 5120 0000 0000 0000 | RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR | C1 |
-172,093.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-172,093.83 |
| 5200 0000 0000 0000 | EJERCICIOS ANTERIORES | C1 |
1,913.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,913.98 |
| 9000 0000 0000 0000 | CUENTAS FISCALES | F1 |
443,914.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
443,914.05 |
| 9000 0003 0000 0000 | AJUSTE INFLACION ACUMULABLE | F1 |
-12,575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12,575.00 |
| 9000 0005 0000 0000 | DEPRECIACIONES ACTUALIZADAS | F1 |
18,669.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,669.13 |
| 9000 0008 0000 0000 | PERDIDAS FISCALES | F1 |
253,483.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253,483.13 |
| 9000 0010 0000 0000 | ANTICIPO CLIENTES | F1 |
-12,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12,103.00 |
| 9000 0011 0000 0000 | NO DEDUCIBLES | F1 |
-668.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-668.21 |
| 9000 0012 0000 0000 | ANTICIPO CLEINTES A&O ANTERIO | F1 |
197,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197,108.00 |
| 9001 0000 0000 0000 | CUENTAS FISCALES | F1 |
-443,914.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-443,914.05 |
| 9001 0003 0000 0000 | AJUSTE INFLACION ACUMULABLE | F1 |
12,575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,575.00 |
| 9001 0005 0000 0000 | DEPRECIACION ACTUALIZADA C " | F1 |
-18,669.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18,669.13 |
| 9001 0008 0000 0000 | PERDIDAS FISCALES | F1 |
-253,483.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-253,483.13 |
| 9001 0010 0000 0000 | ANTICIPO CLIENTES | F1 |
12,103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,103.00 |
| 9001 0011 0000 0000 | NO DEDUCIBLES | F1 |
668.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
668.21 |
| 9001 0012 0000 0000 | ANTICIPO CLEINTES A&O ANTERIO | F1 |
-197,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-197,108.00 |
|
TOTAL DEPARTAMENTOS : |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||