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EMPRESA EJEMPLO SA DE C.V. |
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PUERTO VALLARTA, JALISCO |
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CCP050711C27 |
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Balance General al : 31 de Diciembre de 2006 |
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Version N o r m a l |
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31/Jul/2007 |
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DEPARTAMENTOS |
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A C T I V O |
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ACTIVO CIRCULANTE |
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| 1010 0000 0000 0000 | BANCOS |
331,358.15 |
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| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 |
75,672.72 |
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| 1010 0002 0000 0000 | BANAMEX CTA. 984 71771 |
142,269.66 |
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| 1010 0003 0000 0000 | HSBC CTA. 4030765069 |
13,455.10 |
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| 1010 0005 0000 0000 | BANCOMER FONDOS INVERSION |
99,960.67 |
|||
| 1032 0000 0000 0000 | DOCUMENTOS X COBRAR |
1,770.00 |
|||
| 1032 0001 0000 0000 | CHEQUES DEVUELTOS |
1,770.00 |
|||
| 1040 0000 0000 0000 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
10,500.00 |
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| 1040 0004 0000 0000 | ALTAMIRANO JIMENEZ MARIA LUISA |
10,000.00 |
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| 1040 0005 0000 0000 | NAVARRO SANROMAN JOSE |
500.00 |
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| 1050 0000 0000 0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES |
16,044.81 |
|||
| 1050 0004 0000 0000 | LILIAN OJEDA |
5,750.00 |
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| 1050 0005 0000 0000 | COMERCIALIZADORA SKANOR SA CV |
2,070.00 |
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| 1050 0045 0000 0000 | ROSALES JESSICA REYNA |
8,224.81 |
|||
| 1060 0000 0000 0000 | INVENTARIOS |
980,256.83 |
|||
| 1060 0001 0000 0000 | INVENTARIOS |
980,256.83 |
|||
| 1090 0000 0000 0000 | IVA A CREDITABLE |
117,173.90 |
|||
| 1090 0100 0000 0000 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR |
117,173.90 |
|||
| 1091 0000 0000 0000 | IVA A FAVOR |
100,319.37 |
|||
| 1091 0001 0000 0000 | IVA A FAVOR |
100,319.37 |
|||
| 1095 0000 0000 0000 | CREDITO AL SALARIO |
3,311.96 |
|||
| 1095 0001 0000 0000 | CREDITO AL SALARIO |
3,311.96 |
|||
| 1100 0000 0000 0000 | IMPUESTOS A FAVOR |
305.55 |
|||
| 1100 0001 0000 0000 | ISR |
305.55 |
|||
|
ACTIVO CIRCULANTE |
1,561,040.57 |
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|
ACTIVO FIJO |
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| 2020 0000 0000 0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO |
59,834.31 |
|||
| 2020 0001 0000 0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO |
69,039.57 |
|||
| 2020 0001 0001 0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO |
69,039.57 |
|||
| 2020 1000 0000 0000 | DEPRECIACION ACUMULADA |
-9,205.26 |
|||
| 2050 0000 0000 0000 | EQUIPO DE COMPUTO |
31,784.09 |
|||
| 2050 0001 0000 0000 | EQUIPO DE COMPUTO |
45,593.26 |
|||
| 2050 0001 0001 0000 | EQUIPO DE COMPUTO |
45,593.26 |
|||
| 2050 1000 0000 0000 | DEPREC. ACT. EQUIPO COMPUTO |
-13,809.17 |
|||
|
ACTIVO FIJO |
91,618.40 |
||||
|
ACTIVO DIFERIDO |
|||||
| 2070 0000 0000 0000 | DEPOSITOS EN GARANTIA |
50,000.00 |
|||
| 2070 0001 0000 0000 | ARRENDADORA ANTHONY |
50,000.00 |
|||
|
ACTIVO DIFERIDO |
50,000.00 |
||||
|
TOTAL ACTIVO |
1,702,658.97 |
||||
|
P A S I V O |
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|
PASIVO CIRCULANTE |
|||||
| 3000 0000 0000 0000 | PROVEEDORES |
306,489.37 |
|||
| 3000 0003 0000 0000 | CORPORATIVO DETTAGLIO, S.A. DE |
26,435.53 |
|||
| 3000 0004 0000 0000 | GRUPO MADERICHI,S.A. DE CV |
280,053.84 |
|||
| 3010 0000 0000 0000 | ACREDORES DIVERSOS |
385,044.91 |
|||
| 3010 0001 0000 0000 | GUTIERREZ MANZANO JUAN ANTONIO |
186,577.91 |
|||
| 3010 0002 0000 0000 | GUTIERREZ MANZANO SANTIAGO |
135,000.00 |
|||
| 3010 0100 0000 0000 | PTU DEL EJERCICIO |
63,467.00 |
|||
| 3050 0000 0000 0000 | IMPUESTOS POR PAGAR |
136,951.58 |
|||
| 3050 0001 0000 0000 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
437.45 |
|||
| 3050 0002 0000 0000 | ISR RETENCION HONORARIOS |
195.00 |
|||
| 3050 0003 0000 0000 | IVA RETENIDO POR HONORARIOS |
1,200.00 |
|||
| 3050 0004 0000 0000 | INFONAVIT |
2,391.66 |
|||
| 3050 0005 0000 0000 | CUOTA DE RCV |
2,894.55 |
|||
| 3050 0006 0000 0000 | I.M.S.S. |
3,590.00 |
|||
| 3050 0007 0000 0000 | 2 % ESTATAL |
1,093.00 |
|||
| 3050 0015 0000 0000 | IVA RETENIDO POR FLETES |
214.24 |
|||
| 3050 0018 0000 0000 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO |
8,216.00 |
|||
| 3050 0019 0000 0000 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO |
6,058.68 |
|||
| 3050 0050 0000 0000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
110,661.00 |
|||
| 3060 0000 0000 0000 | ANTICIPO A CLIENTES |
13,917.97 |
|||
| 3060 0001 0000 0000 | ANTICIPO A CLIENTES |
13,917.97 |
|||
| 3080 0000 0000 0000 | SUELDO POR PAGAR |
13,651.00 |
|||
| 3080 0001 0000 0000 | SUELDO POR PAGAR |
13,651.00 |
|||
|
PASIVO CIRCULANTE |
856,054.83 |
||||
|
TOTAL PASIVO |
856,054.83 |
||||
|
C A P I T A L |
|||||
|
CAPITAL |
|||||
| 5000 0000 0000 0000 | CAPITAL |
100,000.00 |
|||
| 5000 0001 0000 0000 | CAPITAL SOCIAL |
100,000.00 |
|||
| 5011 0000 0000 0000 | APORTACION A CAPITAL |
250,000.00 |
|||
| 5011 0001 0000 0000 | APORTACION A CAPITAL |
250,000.00 |
|||
| 5100 0000 0000 0000 | RESULTADO DEL EJERCICIO |
629,043.45 |
|||
| 5110 0000 0000 0000 | RESULTADO DEL EJERICIO |
326,424.29 |
|||
| 5120 0000 0000 0000 | RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES |
-456,949.62 |
|||
| 5200 0000 0000 0000 | EJERCICIOS ANTERIORES |
-1,913.98 |
|||
|
CAPITAL |
846,604.14 |
||||
|
TOTAL CAPITAL |
846,604.14 |
||||
|
TOTAL PASIVO + CAPITAL |
1,702,658.97 |
||||
|
C U E N T A S D E O R D E N |
|||||
| 9000 0000 0000 0000 | CUENTAS FISCALES |
443,914.05 |
|||
| 9000 0003 0000 0000 | AJUSTE INFLACION ACUMULABLE |
-12,575.00 |
|||
| 9000 0005 0000 0000 | DEPRECIACIONES ACTUALIZADAS |
18,669.13 |
|||
| 9000 0008 0000 0000 | PERDIDAS FISCALES |
253,483.13 |
|||
| 9000 0010 0000 0000 | ANTICIPO CLIENTES |
-12,103.00 |
|||
| 9000 0011 0000 0000 | NO DEDUCIBLES |
-668.21 |
|||
| 9000 0012 0000 0000 | ANTICIPO CLEINTES A&O ANTERIOR |
197,108.00 |
|||
| 9001 0000 0000 0000 | CUENTAS FISCALES |
-443,914.05 |
|||
| 9001 0003 0000 0000 | AJUSTE INFLACION ACUMULABLE |
12,575.00 |
|||
| 9001 0005 0000 0000 | DEPRECIACION ACTUALIZADA C |
-18,669.13 |
|||
| 9001 0008 0000 0000 | PERDIDAS FISCALES |
-253,483.13 |
|||
| 9001 0010 0000 0000 | ANTICIPO CLIENTES |
12,103.00 |
|||
| 9001 0011 0000 0000 | NO DEDUCIBLES |
668.21 |
|||
| 9001 0012 0000 0000 | ANTICIPO CLEINTES A&O ANTERIOR |
-197,108.00 |
|||
|
TOTAL CUENTAS DE ORDEN : |
0.00 |
||||