BALANZA DE COMPROBACION NIVEL MAYOR
 

EMPRESA EJEMPLO SA DE C.V.

PUERTO VALLARTA, JALISCO

Listado General BALANZA DE COMPROBACION NIVEL MAYOR A C T U A L

Version N o r m a l
CLASIFICACION D E S C R I P C I O N TIPO SALDO INICIAL D E B E H A B E R NETO DEL MES SALDO ACTUAL
DEPARTAMENTOS
1010 0000 0000 0000 BANCOS A1

659,308.21

1,228,268.37

1,556,218.43

-327,950.06

331,358.15

1020 0000 0000 0000 CLIENTES A1

0.00

1,104,654.23

1,104,654.23

0.00

0.00

1031 0000 0000 0000 TARJETAS DE CREDITOS A1

50,308.64

42,100.47

92,409.11

-50,308.64

0.00

1032 0000 0000 0000 DOCUMENTOS X COBRAR A1

1,770.00

0.00

0.00

0.00

1,770.00

1040 0000 0000 0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS A1

10,500.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

1050 0000 0000 0000 ANTICIPO A PROVEEDORES A1

16,044.81

0.00

0.00

0.00

16,044.81

1060 0000 0000 0000 INVENTARIOS A1

496,680.03

980,256.83

496,680.03

483,576.80

980,256.83

1090 0000 0000 0000 IVA ACREDITABLE A1

117,173.90

154,677.84

154,677.84

0.00

117,173.90

1091 0000 0000 0000 IVA A FAVOR A1

64,799.86

35,519.51

0.00

35,519.51

100,319.37

1095 0000 0000 0000 CREDITO AL SALARIO A1

2,807.75

504.21

0.00

504.21

3,311.96

1100 0000 0000 0000 IMPUESTOS A FAVOR A1

305.55

0.00

0.00

0.00

305.55

2020 0000 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO A2

60,409.64

0.00

575.33

-575.33

59,834.31

2050 0000 0000 0000 EQUIPO DE COMPUTO A2

32,923.92

0.00

1,139.83

-1,139.83

31,784.09

2070 0000 0000 0000 DEPOSITOS EN GARANTIA A3

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

3000 0000 0000 0000 PROVEEDORES B1

-54,700.53

796,742.40

1,048,531.24

-251,788.84

-306,489.37

3010 0000 0000 0000 ACREEDORES DIVERSOS B1

-321,176.48

0.00

63,868.43

-63,868.43

-385,044.91

3050 0000 0000 0000 IMPUESTOS POR PAGAR B1

-19,528.59

38,712.50

156,135.49

-117,422.99

-136,951.58

3060 0000 0000 0000 ANTICIPO A CLIENTES B1

-482,634.45

743,864.28

275,147.80

468,716.48

-13,917.97

3070 0000 0000 0000 IVA TRASLADADO B1

0.00

144,085.33

144,085.33

0.00

0.00

3080 0000 0000 0000 SUELDO POR PAGAR B1

-25,136.00

45,902.00

34,417.00

11,485.00

-13,651.00

5000 0000 0000 0000 CAPITAL C1

-100,000.00

0.00

0.00

0.00

-100,000.00

5011 0000 0000 0000 APORTACION A CAPITAL C1

-250,000.00

0.00

0.00

0.00

-250,000.00

5100 0000 0000 0000 RESULTADO DEL EJERCICIO C1

-442,295.57

0.00

0.00

0.00

-442,295.57

5110 0000 0000 0000 RESULTADO DEL EJERCICIO C1

-326,424.29

0.00

0.00

0.00

-326,424.29

5120 0000 0000 0000 RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES C1

456,949.62

0.00

0.00

0.00

456,949.62

5200 0000 0000 0000 EJERCICIOS ANTERIORES C1

1,913.98

0.00

0.00

0.00

1,913.98

6000 0000 0000 0000 INGRESOS D1

-5,787,961.53

0.00

960,568.90

-960,568.90

-6,748,530.43

6010 0000 0000 0000 DESC. S/INGRESOS D2

8,158.20

0.00

0.00

0.00

8,158.20

6500 0000 0000 0000 COSTO DE VENTAS E3

3,954,645.62

1,408,446.23

980,256.83

428,189.40

4,382,835.02

7000 0000 0000 0000 GASTOS DE VENTA E4

196,979.82

33,284.12

0.00

33,284.12

230,263.94

7100 0000 0000 0000 SUELDOS Y SALARIOS E6

281,932.69

44,243.83

1.99

44,241.84

326,174.53

7200 0000 0000 0000 GASTOS GENERALES E6

864,764.44

85,710.58

1.43

85,709.15

950,473.59

7220 0000 0000 0000 DEPRECIACIONES E6

16,548.01

1,715.16

0.00

1,715.16

18,263.17

7250 0000 0000 0000 MANTENIMIENTO E6

23,075.02

6,553.80

0.00

6,553.80

29,628.82

7300 0000 0000 0000 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR E8

-437.84

0.00

0.45

-0.45

-438.29

8000 0000 0000 0000 ISR Y PTU E9

0.00

174,128.00

0.00

174,128.00

174,128.00

9000 0000 0000 0000 CUENTAS FISCALES F1

-196,084.18

640,624.73

626.50

639,998.23

443,914.05

9001 0000 0000 0000 CUENTAS FISCALES F1

196,084.18

626.50

640,624.73

-639,998.23

-443,914.05

TOTAL DEPARTAMENTOS

0.00

7,710,620.92

7,710,620.92

0.00

0.00