ANALISIS DE GASTOS
 

EMPRESA EJEMPLO SA DE C.V.

PUERTO VALLARTA, JALISCO

CCP050711C27

ANALISIS DE GASTOS

31/Dic/2006

DEPARTAMENTOS

% VS

% VS

% VS

% VS

% VS

% VS

% VS

% VS

% VS

NUMERO DE CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

MAYOR

TOTAL

TDEPT

MOVIMIENTOS

MAYOR

TOTAL

TDEPT

SALDO ACTUAL

MAYOR

TOTAL

TDEPT

6500 0000 0000 0000 COSTO DE VENTAS

3,954,645.62

100.00

74.09

74.09

428,189.40

100.00

55.33

55.33

4,382,835.02

100.00

71.72

71.72

6500 0001 0000 0000 INVENTARIO INICIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

496,680.03

116.00

64.19

64.19

496,680.03

11.33

8.13

8.13

6500 0002 0000 0000 COSTO DE VENTAS

3,954,645.62

100.00

74.09

74.09

911,766.20

212.94

117.83

117.83

4,866,411.82

111.03

79.63

79.63

6500 0002 0003 0000 CORPORATIVO DETTAGLIO,S.A. DE

523,002.63

13.23

9.80

9.80

22,835.33

5.33

2.95

2.95

545,837.96

12.45

8.93

8.93

6500 0002 0004 0000 GRUPO MADERICHI,S.A. DE CV

3,077,089.30

77.81

57.65

57.65

888,930.87

207.60

114.88

114.88

3,966,020.17

90.49

64.90

64.90

6500 0002 0007 0000 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES SA

600.00

0.02

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.01

0.01

0.01

6500 0002 0025 0000 COMERCIALIZADORA TAKTER SA DE

3,949.60

0.10

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

3,949.60

0.09

0.06

0.06

6500 0002 0028 0000 MADERICHI SA DE CV

350,004.09

8.85

6.56

6.56

0.00

0.00

0.00

0.00

350,004.09

7.99

5.73

5.73

6500 0003 0000 0000 INVENTARIO FINAL

0.00

0.00

0.00

0.00

-980,256.83

-228.93

-126.68

-126.68

-980,256.83

-22.37

-16.04

-16.04

7000 0000 0000 0000 GASTOS DE VENTA

196,979.82

100.00

3.69

3.69

33,284.12

100.00

4.30

4.30

230,263.94

100.00

3.77

3.77

7000 0001 0000 0000 FLETES Y ACARREOS

26,132.50

13.27

0.49

0.49

6,247.00

18.77

0.81

0.81

32,379.50

14.06

0.53

0.53

7000 0004 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

28,983.53

14.71

0.54

0.54

8,254.70

24.80

1.07

1.07

37,238.23

16.17

0.61

0.61

7000 0005 0000 0000 TELEFONOS

26,444.41

13.42

0.50

0.50

3,410.43

10.25

0.44

0.44

29,854.84

12.97

0.49

0.49

7000 0007 0000 0000 PUBLICIDAD

82,718.50

41.99

1.55

1.55

5,077.50

15.26

0.66

0.66

87,796.00

38.13

1.44

1.44

7000 0009 0000 0000 GASTOS DE VIAJE

14,504.41

7.36

0.27

0.27

8,802.32

26.45

1.14

1.14

23,306.73

10.12

0.38

0.38

7000 0012 0000 0000 LICENCIAS MUNICIPALES

14,162.00

7.19

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

14,162.00

6.15

0.23

0.23

7000 0014 0000 0000 TELEFONO CELULAR

4,034.47

2.05

0.08

0.08

1,492.17

4.48

0.19

0.19

5,526.64

2.40

0.09

0.09

7100 0000 0000 0000 SUELDOS Y SALARIOS

281,932.69

100.00

5.28

5.28

44,241.84

100.00

5.72

5.72

326,174.53

100.00

5.34

5.34

7100 0010 0000 0000 SUELDOS Y SALARIOS

224,100.09

79.49

4.20

4.20

35,248.89

79.67

4.56

4.56

259,348.98

79.51

4.24

4.24

7100 0010 0001 0000 PERCEPCION NORMAL

211,573.76

75.04

3.96

3.96

21,399.60

48.37

2.77

2.77

232,973.36

71.43

3.81

3.81

7100 0010 0003 0000 PRIMA VACACIONAL

15.33

0.01

0.00

0.00

120.00

0.27

0.02

0.02

135.33

0.04

0.00

0.00

7100 0010 0006 0000 PERCEPCION DE VACACIONES

61.33

0.02

0.00

0.00

480.00

1.08

0.06

0.06

541.33

0.17

0.01

0.01

7100 0010 0011 0000 BONOS

2,433.33

0.86

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2,433.33

0.75

0.04

0.04

7100 0010 0012 0000 PERCEPCION EXTRA GRABADA

4,932.02

1.75

0.09

0.09

1,473.31

3.33

0.19

0.19

6,405.33

1.96

0.10

0.10

7100 0010 0013 0000 REDONDEO EN PESOS

-5.29

0.00

0.00

0.00

-0.15

0.00

0.00

0.00

-5.44

0.00

0.00

0.00

7100 0010 0014 0000 PERCEPCION EXTRA EXCENTA

3,642.98

1.29

0.07

0.07

1,473.31

3.33

0.19

0.19

5,116.29

1.57

0.08

0.08

7100 0010 0015 0000 DIA FESTIVO TRABAJADO

1,293.32

0.46

0.02

0.02

2,519.96

5.70

0.33

0.33

3,813.28

1.17

0.06

0.06

7100 0010 0071 0000 AGUINALDO

153.31

0.05

0.00

0.00

7,782.86

17.59

1.01

1.01

7,936.17

2.43

0.13

0.13

7100 0011 0000 0000 CARGAS SOCIALES

57,832.60

20.51

1.08

1.08

8,992.95

20.33

1.16

1.16

66,825.55

20.49

1.09

1.09

7100 0011 0004 0000 INFONAVIT

10,458.07

3.71

0.20

0.20

2,391.66

5.41

0.31

0.31

12,849.73

3.94

0.21

0.21

7100 0011 0005 0000 CUOTAS DE RCV

13,124.89

4.66

0.25

0.25

2,894.55

6.54

0.37

0.37

16,019.44

4.91

0.26

0.26

7100 0011 0006 0000 CUOTAS PATRONALES

29,766.64

10.56

0.56

0.56

3,001.74

6.78

0.39

0.39

32,768.38

10.05

0.54

0.54

7100 0011 0007 0000 2 % ESTATAL

4,483.00

1.59

0.08

0.08

705.00

1.59

0.09

0.09

5,188.00

1.59

0.08

0.08

7200 0000 0000 0000 GASTOS GENERALES

864,764.44

100.00

16.20

16.20

85,709.15

100.00

11.08

11.08

950,473.59

100.00

15.55

15.55

7200 0001 0000 0000 ENERGIA ELECTRICA

46,842.36

5.42

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

46,842.36

4.93

0.77

0.77

7200 0002 0000 0000 ARRENDAMIENTO

456,640.00

52.81

8.56

8.56

46,160.00

53.86

5.97

5.97

502,800.00

52.90

8.23

8.23

7200 0002 0001 0000 HERNANDEZ ACEVES JUAN CARLOS

368,640.00

42.63

6.91

6.91

38,160.00

44.52

4.93

4.93

406,800.00

42.80

6.66

6.66

7200 0002 0002 0000 RODRIGUEZ HERRERA RAFAEL

88,000.00

10.18

1.65

1.65

8,000.00

9.33

1.03

1.03

96,000.00

10.10

1.57

1.57

7200 0003 0000 0000 PAP. Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

9,656.45

1.12

0.18

0.18

2,504.70

2.92

0.32

0.32

12,161.15

1.28

0.20

0.20

7200 0004 0000 0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

3,381.88

0.39

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

3,381.88

0.36

0.06

0.06

7200 0006 0000 0000 HONORARIOS PROFESIONALES

43,200.00

5.00

0.81

0.81

4,000.00

4.67

0.52

0.52

47,200.00

4.97

0.77

0.77

7200 0006 0001 0000 LUNA GARCIA GILDARDO GONZALO

43,200.00

5.00

0.81

0.81

4,000.00

4.67

0.52

0.52

47,200.00

4.97

0.77

0.77

7200 0010 0000 0000 ENVIOS, CORREOS TELEGRAFOS

4,854.12

0.56

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

4,854.12

0.51

0.08

0.08

7200 0011 0000 0000 AGUA POTABLE

6,116.24

0.71

0.11

0.11

324.09

0.38

0.04

0.04

6,440.33

0.68

0.11

0.11

7200 0012 0000 0000 COMISIONES BANCARIAS

238,403.48

27.57

4.47

4.47

22,923.97

26.75

2.96

2.96

261,327.45

27.49

4.28

4.28

7200 0014 0000 0000 BOTIQUIN

570.44

0.07

0.01

0.01

1,000.00

1.17

0.13

0.13

1,570.44

0.17

0.03

0.03

7200 0018 0000 0000 ARTICULOS DE LIMPIEZA

3,280.93

0.38

0.06

0.06

406.40

0.47

0.05

0.05

3,687.33

0.39

0.06

0.06

7200 0020 0000 0000 CUOTAS DE MANTTO.

277.51

0.03

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

277.51

0.03

0.00

0.00

7200 0021 0000 0000 RECARGOS

3,512.38

0.41

0.07

0.07

35.31

0.04

0.00

0.00

3,547.69

0.37

0.06

0.06

7200 0032 0000 0000 GASTOS DE OFICINA

29,861.15

3.45

0.56

0.56

56.06

0.07

0.01

0.01

29,917.21

3.15

0.49

0.49

7200 0034 0000 0000 GASTOS AUTOMOVIL

11,647.53

1.35

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

11,647.53

1.23

0.19

0.19

7200 0050 0000 0000 MATERIAL P/REPARCION MERCANCIA

2,336.69

0.27

0.04

0.04

4,716.23

5.50

0.61

0.61

7,052.92

0.74

0.12

0.12

7200 0100 0000 0000 OTROS GASTOS

1,341.53

0.16

0.03

0.03

1,422.57

1.66

0.18

0.18

2,764.10

0.29

0.05

0.05

7200 0150 0000 0000 MANIOBRAS DE FLETES

266.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266.00

0.03

0.00

0.00

7200 1000 0000 0000 GASTOS NO DEDUCIBLES

2,575.75

0.30

0.05

0.05

2,159.82

2.52

0.28

0.28

4,735.57

0.50

0.08

0.08

7220 0000 0000 0000 DEPRECIACIONES

16,548.01

100.00

0.31

0.31

1,715.16

100.00

0.22

0.22

18,263.17

100.00

0.30

0.30

7220 0002 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO

6,328.62

38.24

0.12

0.12

575.33

33.54

0.07

0.07

6,903.95

37.80

0.11

0.11

7220 0005 0000 0000 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO

10,219.39

61.76

0.19

0.19

1,139.83

66.46

0.15

0.15

11,359.22

62.20

0.19

0.19

7250 0000 0000 0000 MANTENIMIENTO

23,075.02

100.00

0.43

0.43

6,553.80

100.00

0.85

0.85

29,628.82

100.00

0.48

0.48

7250 0001 0000 0000 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

14,319.71

62.06

0.27

0.27

2,332.99

35.60

0.30

0.30

16,652.70

56.20

0.27

0.27

7250 0002 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO

2,120.00

9.19

0.04

0.04

180.85

2.76

0.02

0.02

2,300.85

7.77

0.04

0.04

7250 0004 0000 0000 MANTT EQUIPO DE COMPUTO

1,960.00

8.49

0.04

0.04

1,600.00

24.41

0.21

0.21

3,560.00

12.02

0.06

0.06

7250 0005 0000 0000 MANTENIMIENTO LOCAL

4,675.31

20.26

0.09

0.09

2,439.96

37.23

0.32

0.32

7,115.27

24.01

0.12

0.12

7300 0000 0000 0000 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

-437.84

100.00

-0.01

-0.01

-0.45

100.00

0.00

0.00

-438.29

100.00

-0.01

-0.01

7300 0001 0000 0000 INTERESES BANCARIOS

-437.84

100.00

-0.01

-0.01

-0.45

100.00

0.00

0.00

-438.29

100.00

-0.01

-0.01

8000 0000 0000 0000 ISR Y PTU

0.00

0.00

0.00

0.00

174,128.00

100.00

22.50

22.50

174,128.00

100.00

2.85

2.85

8000 0001 0000 0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0.00

0.00

0.00

0.00

110,661.00

63.55

14.30

14.30

110,661.00

63.55

1.81

1.81

8000 0002 0000 0000 P.T.U.

0.00

0.00

0.00

0.00

63,467.00

36.45

8.20

8.20

63,467.00

36.45

1.04

1.04

TOTAL GASTOS DEPARTAMENTOS

5,337,507.76

0.00

100.00

100.00

773,821.02

0.00

100.00

100.00

6,111,328.78

0.00

100.00

100.00