L I B R O    M A Y O R
 

EMPRESA EJEMPLO SA DE C.V.

PUERTO VALLARTA, JALISCO

L I B R O M A Y O R A C T U A L

Version N o r m a l

DEPARTAMENTOS

CLASIFICACION

D E S C R I P C I O N

M E S

SALDO INICIAL

D E B E

H A B E R

NETO DEL MES

SALDO ACTUAL

1010 0000 0000 0000 BANCOS

Enero

131,309.11

583,854.35

438,981.39

144,872.96

276,182.07

Febrero

276,182.07

462,133.79

344,654.32

117,479.47

393,661.54

Marzo

393,661.54

785,008.12

786,092.53

-1,084.41

392,577.13

Abril

392,577.13

326,048.97

538,304.54

-212,255.57

180,321.56

Mayo

180,321.56

696,243.86

667,163.94

29,079.92

209,401.48

Junio

209,401.48

599,653.03

490,839.30

108,813.73

318,215.21

Julio

318,215.21

621,885.62

602,795.55

19,090.07

337,305.28

Agosto

337,305.28

815,243.11

922,202.40

-106,959.29

230,345.99

Septiembre

230,345.99

929,463.96

479,416.02

450,047.94

680,393.93

Octubre

680,393.93

1,455,130.38

1,113,624.16

341,506.22

1,021,900.15

Noviembre

1,021,900.15

604,292.98

966,884.92

-362,591.94

659,308.21

Diciembre

659,308.21

1,228,268.37

1,556,218.43

-327,950.06

331,358.15

131,309.11

9,107,226.54

8,907,177.50

200,049.04

331,358.15

1020 0000 0000 0000 CLIENTES

Enero

0.00

391,330.91

391,330.91

0.00

0.00

Febrero

0.00

480,187.69

480,187.69

0.00

0.00

Marzo

0.00

477,677.62

477,677.62

0.00

0.00

Abril

0.00

471,032.57

471,032.57

0.00

0.00

Mayo

0.00

470,467.55

470,467.55

0.00

0.00

Junio

0.00

632,766.42

632,766.42

0.00

0.00

Julio

0.00

605,208.64

605,208.64

0.00

0.00

Agosto

0.00

499,941.79

499,941.79

0.00

0.00

Septiembre

0.00

1,051,355.53

1,051,355.53

0.00

0.00

Octubre

0.00

830,488.42

830,488.42

0.00

0.00

Noviembre

0.00

898,793.20

898,793.20

0.00

0.00

Diciembre

0.00

1,104,654.23

1,104,654.23

0.00

0.00

0.00

7,913,904.57

7,913,904.57

0.00

0.00

1031 0000 0000 0000 TARJETAS DE CREDITOS

Marzo

0.00

52,774.65

47,871.65

4,903.00

4,903.00

Abril

4,903.00

12,441.02

13,411.32

-970.30

3,932.70

Mayo

3,932.70

40,230.28

6,421.77

33,808.51

37,741.21

Junio

37,741.21

46,419.52

81,095.83

-34,676.31

3,064.90

Julio

3,064.90

5,050.45

23,436.16

-18,385.71

-15,320.81

Agosto

-15,320.81

12,500.60

12,105.60

395.00

-14,925.81

Septiembre

-14,925.81

77,948.01

62,871.21

15,076.80

150.99

Octubre

150.99

111,652.69

107,096.87

4,555.82

4,706.81

Noviembre

4,706.81

75,386.89

29,785.06

45,601.83

50,308.64

Diciembre

50,308.64

42,100.47

92,409.11

-50,308.64

0.00

0.00

476,504.58

476,504.58

0.00

0.00

1032 0000 0000 0000 DOCUMENTOS X COBRAR

Octubre

0.00

1,770.00

0.00

1,770.00

1,770.00

Noviembre

1,770.00

0.00

0.00

0.00

1,770.00

Diciembre

1,770.00

0.00

0.00

0.00

1,770.00

0.00

1,770.00

0.00

1,770.00

1,770.00

1040 0000 0000 0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Enero

60,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

Febrero

60,000.00

0.00

50,000.00

-50,000.00

10,000.00

Marzo

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

Abril

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

Mayo

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

Junio

10,000.00

2,500.00

0.00

2,500.00

12,500.00

Julio

12,500.00

0.00

1,000.00

-1,000.00

11,500.00

Agosto

11,500.00

0.00

500.00

-500.00

11,000.00

Septiembre

11,000.00

0.00

500.00

-500.00

10,500.00

Octubre

10,500.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

Noviembre

10,500.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

Diciembre

10,500.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

60,000.00

2,500.00

52,000.00

-49,500.00

10,500.00

1045 0000 0000 0000 TARJETAS DE CREDITO

Enero

161,186.92

61,125.73

199,508.39

-138,382.66

22,804.26

Febrero

22,804.26

22,897.40

45,701.66

-22,804.26

0.00

161,186.92

84,023.13

245,210.05

-161,186.92

0.00

1050 0000 0000 0000 ANTICIPO A PROVEEDORES

Enero

0.00

8,741.13

0.00

8,741.13

8,741.13

Febrero

8,741.13

0.00

0.00

0.00

8,741.13

Marzo

8,741.13

69,370.42

78,111.55

-8,741.13

0.00

Abril

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

Mayo

5,000.00

12,944.65

0.00

12,944.65

17,944.65

Junio

17,944.65

54,383.35

0.00

54,383.35

72,328.00

Julio

72,328.00

224,123.81

288,631.81

-64,508.00

7,820.00

Agosto

7,820.00

0.00

0.00

0.00

7,820.00

Septiembre

7,820.00

0.00

0.00

0.00

7,820.00

Octubre

7,820.00

0.00

0.00

0.00

7,820.00

Noviembre

7,820.00

13,059.20

4,834.39

8,224.81

16,044.81

Diciembre

16,044.81

0.00

0.00

0.00

16,044.81

0.00

387,622.56

371,577.75

16,044.81

16,044.81

1060 0000 0000 0000 INVENTARIOS

Enero

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Febrero

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Marzo

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Abril

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Mayo

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Junio

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Julio

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Agosto

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Septiembre

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Octubre

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Noviembre

496,680.03

0.00

0.00

0.00

496,680.03

Diciembre

496,680.03

980,256.83

496,680.03

483,576.80

980,256.83

496,680.03

980,256.83

496,680.03

483,576.80

980,256.83