|
EMPRESA EJEMPLO SA DE C.V. |
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|
PUERTO VALLARTA, JALISCO |
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LISTADO DE POLIZAS |
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31/Dic/2006 |
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POLIZA DE INGRESOS |
|||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 01 00217 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0000000 |
|||||||||
|
DESCRIPCION COBRANZA ANTICIPO PEDIDOS |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 1010 0002 0000 0000 | BANAMEX CTA. 984 71771 | COBRANZA DEL: | P-651 09/12/06 | 00/00/0000 |
8,512.79 |
8,512.79 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-597 01/12/06 | 00/00/0000 |
5,650.00 |
5,650.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-600 02/12/06 | 00/00/0000 |
2,101.51 |
2,101.51 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-634 18/12/06 | 00/00/0000 |
9,001.22 |
9,001.22 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-657 16/12/06 | 00/00/0000 |
4,961.95 |
4,961.95 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-681 12/12/06 | 00/00/0000 |
941.92 |
941.92 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-692 AL 695 6/01 | 00/00/0000 |
9,825.60 |
9,825.60 |
0.00 |
||
| 3060 0001 0000 0000 | ANTICIPO A CLIENTES | COBRANZA DEL: | ANTICIPO PEDIDOS | 00/00/0000 |
40,994.99 |
0.00 |
40,994.99 |
||
|
40,994.99 |
40,994.99 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 01 00218 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0000000 |
|||||||||
|
DESCRIPCION COBRANZA PEDIDOS DICIEMBRE |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-572 27/11/06 | 00/00/0000 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-577 F-1371 27/1 | 00/00/0000 |
11,289.13 |
11,289.13 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-578 27/11/06 | 00/00/0000 |
2,069.80 |
2,069.80 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-674 27/11/06 | 00/00/0000 |
24,035.20 |
24,035.20 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-698 27/11/06 | 00/00/0000 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-704 27/11/06 | 00/00/0000 |
7,495.00 |
7,495.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-705 27/11/06 | 00/00/0000 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | P-682 13/12/06 | 00/00/0000 |
10,723.45 |
10,723.45 |
0.00 |
||
| 3060 0001 0000 0000 | ANTICIPO A CLIENTES | COBRANZA DEL: | ANTICIPO PEDIDOS | 00/00/0000 |
84,112.58 |
0.00 |
84,112.58 |
||
|
84,112.58 |
84,112.58 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 01 00219 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0000000 |
|||||||||
|
DESCRIPCION COBRANZA FACTURACION NOV |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1381 27/11/06 | 00/00/0000 |
2,963.00 |
2,963.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1382 27/11/06 | 00/00/0000 |
988.65 |
988.65 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1384 27/11/06 | 00/00/0000 |
1,976.01 |
1,976.01 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1406 27/11/06 | 00/00/0000 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1460 27/11/06 | 00/00/0000 |
729.99 |
729.99 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1465 27/11/06 | 00/00/0000 |
316.00 |
316.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1477 27/11/06 | 00/00/0000 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1485 27/11/06 | 00/00/0000 |
494.99 |
494.99 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1486 27/11/06 | 00/00/0000 |
2,789.95 |
2,789.95 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1487 27/11/06 | 00/00/0000 |
5,760.01 |
5,760.01 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1488 27/11/06 | 00/00/0000 |
5,028.26 |
5,028.26 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1492 27/11/06 | 00/00/0000 |
937.49 |
937.49 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1493 27/11/06 | 00/00/0000 |
503.75 |
503.75 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1496 27/11/06 | 00/00/0000 |
259.00 |
259.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | COBRANZA DEL: | F-1461 13/12/06 | 00/00/0000 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
||
| 1020 0010 0000 0000 | CLIENTES | COBRANZA DEL: | FACTURAS NOV | 00/00/0000 |
28,417.10 |
0.00 |
28,417.10 |
||
|
28,417.10 |
28,417.10 |
||||||||
| POLIZA DE CHEQUES | |||||||||
|
726,282.87 |
726,282.87 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00362 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0000000 |
|||||||||
|
DESCRIPCION HSBC COMISIONES DICIEMBRE |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7200 0012 0000 0000 | COMISIONES BANCARIAS | PAGO DE FACTURA NO. | 5569728 | 00/00/0000 |
429.32 |
75.76 |
505.08 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 5569728 | 00/00/0000 |
75.76 |
75.76 |
0.00 |
||
| 7300 0001 0000 0000 | INTERESES BANCARIOS | POR CONCEPTO DE: | DICIEMBRE | 00/00/0000 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
||
| 7200 0012 0000 0000 | COMISIONES BANCARIAS | POR CONCEPTO DE: | CHEQUES LIBRADOS | 00/00/0000 |
5.10 |
0.90 |
6.00 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | POR CONCEPTO DE: | CHEQUES LIBRADOS | 00/00/0000 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
||
| 1010 0003 0000 0000 | HSBC CTA. 4030765069 | POR CONCEPTO DE: | COMISIONES | 00/00/0000 |
505.08 |
0.00 |
505.08 |
||
| 1010 0003 0000 0000 | HSBC CTA. 4030765069 | POR CONCEPTO DE: | COMISIONES | 00/00/0000 |
75.76 |
0.00 |
75.76 |
||
| 1010 0003 0000 0000 | HSBC CTA. 4030765069 | POR CONCEPTO DE: | COMISIONES | 00/00/0000 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
| 1010 0003 0000 0000 | HSBC CTA. 4030765069 | POR CONCEPTO DE: | COMISIONES | 00/00/0000 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
||
| 1010 0003 0000 0000 | HSBC CTA. 4030765069 | POR CONCEPTO DE: | INTERES BANCARIO | 00/00/0000 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
588.19 |
588.19 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00363 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0000000 |
|||||||||
|
DESCRIPCION BBVA BANCOMER COMISIONES |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7200 0012 0000 0000 | COMISIONES BANCARIAS | POR CONCEPTO DE: | DICIEMBRE | 00/00/0000 |
2,903.77 |
512.42 |
3,416.19 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | POR CONCEPTO DE: | DICIEMBRE | 00/00/0000 |
512.42 |
512.42 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | POR CONCEPTO DE: | COMISIONES DICIEM | 00/00/0000 |
3,928.61 |
0.00 |
3,928.61 |
||
|
3,928.61 |
3,928.61 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00364 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0000000 |
|||||||||
|
DESCRIPCION BANAMEX COMISIONES DICIEMBRE |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7200 0012 0000 0000 | COMISIONES BANCARIAS | POR CONCEPTO DE: | DICIEMBRE | 00/00/0000 |
10,231.96 |
1,805.65 |
12,037.61 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | POR CONCEPTO DE: | DICIEMBRE | 00/00/0000 |
1,805.65 |
1,805.65 |
0.00 |
||
| 1010 0002 0000 0000 | BANAMEX CTA. 984 71771 | POR CONCEPTO DE: | COMISIONES DICIEM | 00/00/0000 |
13,843.26 |
0.00 |
13,843.26 |
||
|
13,843.26 |
13,843.26 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00365 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 13/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0003184 |
|||||||||
|
DESCRIPCION TRANSFERENCIA A BANCOMER |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | POR CONCEPTO DE: | TRANSFERENCIA | 00/00/0000 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
| 1010 0003 0000 0000 | HSBC CTA. 4030765069 | POR CONCEPTO DE: | TRANSF A BBVA | 00/00/0000 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
||
|
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00366 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001206 |
|||||||||
|
DESCRIPCION AL PORTADOR NOMINA |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 3080 0001 0000 0000 | SUELDO POR PAGAR | PAGO DE NOMINAS | 16-30 NOV 2006 | 00/00/0000 |
11,258.00 |
11,258.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | AL PORTADOR | 00/00/0000 |
11,258.00 |
0.00 |
11,258.00 |
||
|
11,258.00 |
11,258.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00367 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001207 |
|||||||||
|
DESCRIPCION CANCELADO |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | POR CONCEPTO DE: | CANCELADO | 00/00/0000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00368 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 08/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001208 |
|||||||||
|
DESCRIPCION RAFAEL RODRIGUEZ HERRERA |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7200 0002 0002 0000 | RODRIGUEZ HERRERA RAFAEL | PAGO DE FACTURA NO. | 163 | 00/00/0000 |
6,800.00 |
1,200.00 |
8,000.00 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 163 | 00/00/0000 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
||
| 3050 0019 0000 0000 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | PAGO DE FACTURA NO. | 163 | 00/00/0000 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
||
| 3050 0018 0000 0000 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | PAGO DE FACTURA NO. | 163 | 00/00/0000 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | RAFAEL RODRIGUEZ | 00/00/0000 |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
||
|
9,200.00 |
9,200.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00369 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 08/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001209 |
|||||||||
|
DESCRIPCION EDICIONES ESPECIALIZADAS VTA |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7000 0007 0000 0000 | PUBLICIDAD | PAGO DE FACTURA NO. | 1763 | 00/00/0000 |
3,771.88 |
665.62 |
4,437.50 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 1763 | 00/00/0000 |
665.62 |
665.62 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | EDICIONES ESP VTA | 00/00/0000 |
5,103.12 |
0.00 |
5,103.12 |
||
|
5,103.12 |
5,103.12 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00370 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 08/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001210 |
|||||||||
|
DESCRIPCION MIGUEL ANGEL VALDEZ MEZA |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7200 0003 0000 0000 | PAP. Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | PAGO DE FACTURA NO. | 12535 | 00/00/0000 |
1,198.50 |
211.50 |
1,410.00 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 12535 | 00/00/0000 |
211.50 |
211.50 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | MIGUEL ANGEL VALD | 00/00/0000 |
1,621.50 |
0.00 |
1,621.50 |
||
|
1,621.50 |
1,621.50 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00371 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 08/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001211 |
|||||||||
|
DESCRIPCION TECNISYSTEM SA DE CV |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7250 0004 0000 0000 | MANTT EQUIPO DE COMPUTO | PAGO DE FACTURA NO. | 548 | 00/00/0000 |
1,360.00 |
240.00 |
1,600.00 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 548 | 00/00/0000 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | TECNISYSTEM SA DE | 00/00/0000 |
1,840.00 |
0.00 |
1,840.00 |
||
|
1,840.00 |
1,840.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00372 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 01/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001212 |
|||||||||
|
DESCRIPCION GILDARDO GONZALO LUNA GARCIA |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7200 0006 0001 0000 | LUNA GARCIA GILDARDO GONZALO | PAGO DE FACTURA NO. | 14085 | 00/00/0000 |
3,400.00 |
600.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 14085 | 00/00/0000 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
||
| 3050 0003 0000 0000 | IVA RETENIDO POR HONORARIOS | PAGO DE FACTURA NO. | 14085 | 00/00/0000 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
||
| 3050 0002 0000 0000 | ISR RETENCION HONORARIOS | PAGO DE FACTURA NO. | 14085 | 00/00/0000 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | GILDARDO LUNA GAR | 00/00/0000 |
3,800.00 |
0.00 |
3,800.00 |
||
|
4,600.00 |
4,600.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00373 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 15/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001213 |
|||||||||
|
DESCRIPCION CANCELADO |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | POR CONCEPTO DE: | CANCELADO | 00/00/0000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00374 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 15/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001214 |
|||||||||
|
DESCRIPCION AL PORTADOR |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7200 0011 0000 0000 | AGUA POTABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 2575032 | 00/00/0000 |
120.39 |
21.24 |
141.63 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 2575032 | 00/00/0000 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
||
| 7200 0011 0000 0000 | AGUA POTABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 2580030 | 00/00/0000 |
155.09 |
27.37 |
182.46 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 2580030 | 00/00/0000 |
27.37 |
27.37 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | AL PORTADOR | 00/00/0000 |
372.70 |
0.00 |
372.70 |
||
|
372.70 |
372.70 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00375 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 15/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001215 |
|||||||||
|
DESCRIPCION AL PORTADOR |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7000 0014 0000 0000 | TELEFONO CELULAR | PAGO DE FACTURA NO. | 56220 | 00/00/0000 |
369.56 |
65.22 |
434.78 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 56220 | 00/00/0000 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | AL PORTADOR | 00/00/0000 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
||
|
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00376 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 15/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001216 |
|||||||||
|
DESCRIPCION CANCELADO |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | POR CONCEPTO DE: | CANCELADO | 00/00/0000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00377 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 15/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001217 |
|||||||||
|
DESCRIPCION AL PORTADOR |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 3080 0001 0000 0000 | SUELDO POR PAGAR | PAGO DE NOMINAS | 01-30 DIC Y AGUIN | 00/00/0000 |
23,570.00 |
23,570.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | AL PORTADOR | 00/00/0000 |
23,570.00 |
0.00 |
23,570.00 |
||
|
23,570.00 |
23,570.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00378 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 22/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001218 |
|||||||||
|
DESCRIPCION AL PORTADOR |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7000 0014 0000 0000 | TELEFONO CELULAR | PAGO DE FACTURA NO. | 56220 | 00/00/0000 |
234.30 |
41.35 |
275.65 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 56220 | 00/00/0000 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | AL PORTADOR | 00/00/0000 |
317.00 |
0.00 |
317.00 |
||
|
317.00 |
317.00 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00379 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 30/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001219 |
|||||||||
|
DESCRIPCION AL PORTADOR |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 7000 0004 0000 0000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | PAGO DE FACTURA NO. | 16639 | 00/00/0000 |
1,107.80 |
195.50 |
1,303.30 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 16639 | 00/00/0000 |
195.50 |
195.50 |
0.00 |
||
| 7250 0001 0000 0000 | MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE | PAGO DE FACTURA NO. | 462 | 00/00/0000 |
119.00 |
21.00 |
140.00 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 462 | 00/00/0000 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
||
| 7250 0001 0000 0000 | MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE | PAGO DE FACTURA NO. | 4849 | 00/00/0000 |
196.58 |
34.68 |
231.26 |
0.00 |
|
| 1090 0001 0000 0000 | IVA A CREDITABLE | PAGO DE FACTURA NO. | 4849 | 00/00/0000 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | PORTADOR | 00/00/0000 |
1,925.00 |
0.00 |
1,925.00 |
||
| 7200 0100 0000 0000 | OTROS GASTOS | POR CONCEPTO DE: | DIF FACTURAS | 00/00/0000 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
||
|
1,925.74 |
1,925.74 |
||||||||
|
NUMERO DE POLIZA 02 00380 |
|||||||||
|
FECHA DE EMISION 30/Dic/2006 |
|||||||||
|
FECHA DE PROCESO 31/Dic/2006 |
|||||||||
|
NUMERO DE CHEQUE 0001220 |
|||||||||
|
DESCRIPCION AL PORTADOR |
|||||||||
|
OPERADOR SAUL |
|||||||||
| NUMERO DE CUENTA | D E S C R I P C I O N | DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO |
FACTURA |
FECHA VENCIMIENTO |
B A S E |
I. V. A. |
D E B E |
H A B E R |
|
| 3080 0001 0000 0000 | SUELDO POR PAGAR | PAGO DE NOMINAS | DICIEMBRE | 00/00/0000 |
10,847.00 |
10,847.00 |
0.00 |
||
| 1010 0001 0000 0000 | BANCOMER CTA.0148428476 | CHEQUE A NOMBRE DE: | AL PORTADOR | 00/00/0000 |
10,847.00 |
0.00 |
10,847.00 |
||
|
10,847.00 |
10,847.00 |
||||||||