CIERRES Y PARAMETROS DEL SISTEMA
|
Es muy importante que se verifique lo siguiente para proceder hacer el
cierre:
-
De
preferencia que una sola persona realice los cierres para que tenga el
control del sistema
-
Que
ningún usuario se encuentra dentro del sistema
-
Verificar
la información financiera sea la correcta de acuerdo a sus estados
financieros
-
Verificar
que no se encuentren pólizas procesadas de otros meses de ser así a la hora
de proceder hacer el cierre el sistema lo detecta y no le permite hacer el
cierre mensual.
-
Proceder
hacer el cierre
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- Poner la Fecha
del Sistema con 31 de Diciembre del año a
cerrar
|
| 2. Desprocesar todas
las pólizas |
| 3. Procesas desde el
mes de enero y hasta el 31 de diciembre del año
a cerrar |
4. Acceder a la
siguiente aplicacion
1) Contabilidad General.
3) Cierres y Parámetros Sistema.
Efectuar
el Cierre se solicitara el password del operador. |
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Clave del usuario : 02 C.P. GILDARDO
Número de Usuario
Password de Autorización : ________
Debe capturar su password
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Ejecutar la Opción
1) Cierre Anual. |
| |
CIERRE ANUAL ESTADO
RESULTADOS FISCAL
Axo a Cerrar ???? 2010 Seguro(a) de
realizar cierre?(S/N)_ |
CIERRE DE DEPRECIACIONES
Fecha de Cierre (DDMMAAAA) : 31122010
Seguro(a) de realizar el cierre (S/N)? |
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CONT002010.DAT |
ARCHIVO DE
POLIZAS |
|
CONT022010.DAT |
ARCHIVO DE
CATALOGO DE CUENTAS |
|
CONT032010.DAT |
ARCHIVO DE
POLIZAS |
|
CONT042010.DAT |
ARCHIVO DE
POLIZAS |
|
CONT092010.DAT |
Mantenimiento
de los activos |
|
CONT09A2010.DAT |
Mantenimiento
de códigos de agrupación |
|
CONT11A2010.DAT |
Índice por
descripción |
|
CONT12A2010.DAT |
Clases de
Activos |
|
CONT1A2010.DAT |
Libro Mayor |
|
CONT1Y2010.DAT |
ARCHIVO DE
CATALOGO DE CUENTAS |
|
CONT262010.DAT |
Estado de
Resultados Fiscal |
|
CONT26A2010.DAT |
Estado de
Resultados Fiscal |
|
CONT3A2010.DAT |
ARCHIVO DE
POLIZAS |
|
CONT472010.DAT |
Mantenimiento
de los activos |
|
CONT4A2010.DAT |
ARCHIVO DE
POLIZAS |
|
CONT4B2010.DAT |
Integración
de Saldos |
|
CONT4C2010.DAT |
Integración
de IVA |
|
CONT4E2010.DAT |
Integración
de Cheques |
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| |
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1)
Cierre Anual.
2) Carga. Integ. Sdos. en Hist.
3)
Parámetros del Sistema.
4)
Parámetros IVA y Antigüedad.
5)
Mantenimiento Informes Fiscales.
6)
Parámetro Nombres Edo. Resultados.
7) Directorio Archivos a
Exportación :
8) Parámetro Declaración I.V.A. pagado
9) Mantenimiento. Agrupación departamentos.
10) Impresoras del Sistema.
11) Creación libro mayor anual.
12) Carga Cuentas. y Saldo Inicial en LM
13) Carga Cuentas. Faltantes en LM
14) Recalcula Saldo en LM.
15) Carga Saldos Iniciales en LM
16) Carga Cuentas. Faltantes Catalogo. Anual
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| |
| |
| |
6.
Parámetros del Sistema:
Esta opción fue explicada en la captura de pólizas.
Parámetros del
sistema CONSULTA
Al
hacer el cierre anual se deberán de hacer los siguientes cambios:
Se pueden actualizar los folios del sistema dejándolos en ceros para iniciar
del “1” en adelante, ó se pueden dejar igual
Si el ejercicio que termina es el 31 de
Diciembre del 2005 el sistema poner la fecha del 01012006 o sea 01 enero del 2006, este campo se
actualiza automaticamente en el campo 9) Fecha de inicio del ejercicio fiscal
......: 01/Ene/2006
Y finalmente el sistema pone el mes del
ejercicio en curso en la opción “01” que equivale al mes de enero.
Por lo que parámetros quedaría de la
siguiente forma:
PARAMETROS DEL SISTEMA
|
Definición de Tipos de
Libros Clave Descripción |
1er Folio
Ejercicio |
1er Folio
Periodo |
Ultimo
Folio
Mes
Anterior |
Ultimo
Folio
Operado |
|
1) 01
POLIZA DE
INGRESOS |
00000 |
00000 |
00000 |
00000 |
|
2) 02
POLIZA DE
CHEQUES |
00000 |
00000 |
00000 |
00000 |
|
3) 03
POLIZA DE DIARIO |
00000 |
00000 |
00000 |
00000 |
|
4) 04
POLIZA
COMPLEMENTARIA |
00000 |
00000 |
00000 |
00000 |
|
5) 05
POLIZA DE CIERRE |
00000 |
00000 |
00000 |
00000 |
|
6) 06 POLIZAS CUENTAS
DE
ORDEN |
00000 |
00000 |
00000 |
00000 |
|
7) Rubro de utilidad de ejercicios
anteriores : |
5120 |
|
|
|
|
8) Rubro de
utilidad del presente ejercicio : |
5110 |
|
|
|
|
9) Fecha de
inicio del ejercicio fiscal : |
1/Ene/2006 |
|
|
|
|
10) Numero de
periodo del ejercicio en curso |
12 |
|
|
|
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11)
Departamentos en cuentas de balance? (S/N)
|
N |
|
|
|
|
12)
Deptos en cuentas de resultados ? ( S/N ) : |
N |
|
|
|
|
13) Reportes
directos a la impresora ? ( S/N ) |
N |
|
|
|
Campo a Modificar [99] Para Grabar [Esc]
Para Cancelar
7.
Parámetros
IVA y Antigüedad de Saldos.- En los parámetros de IVA se dan de alta en claves del sistema con
la letra "L" tantas claves como tasas de IVA sean necesarias para
realizar el calculo de la cédula del IVA (Solo hasta 21). Para antigüedad de
saldos se capturan los días de vencimiento para todas aquellas cuentas que
manejen clave de análisis. Con lo
anterior es posible iniciar con la operación del sistema de contabilidad,
siguiendo los lineamientos mostrados en este manual y tomando en cuenta los
reportes que se obtienen del mismo.
En los campos 22 se debe de capturar
la tasa de IVA general que se maneja en IVA acreditable ya que
al procesar dicha información se calcula automaticamente el IVA en la
captura de polizas para la cedula mensual de IVA, el campo 23 y 24 es el que
se toma de base para las cuentas de IVA acreditable para el modulo de
cheques en el programa de conciliacion bancaria.
Ejemplo
de cómo queda los parámetros del sistema:
PARAMETROS ANEXOS AL SISTEMA
PARAMETROS DE
VENCIMIENTO
|
|
PORCENTAJE DE I.V.A. POLIZAS
|
|
1) Dias Vencimiento. 1
|
030
|
22) I.V.A.
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15.00 |
2) Dias
Vencimiento. 2
|
060
|
23) Cuenta IVA Acreditable
|
|
3) Dias
Vencimiento.
|
090
|
10900001 IVA ACREDITABLE
|
|
| |
|
24) Cuenta IVA Acreditable
|
|
| |
|
10900002 1 IVA ACREDITABLE
|
|
|
4) 01 INGRESOS
10% |
10.00
|
13) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
|
5) 02 INGRESOS 15% |
15.00 |
14) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
|
6) 03 INGRESOS HONORARIOS |
15.00 |
15)
CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
|
7) 04 INGRESOS VENTA |
15.00 |
16) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
|
8) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
17)
CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
|
9) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
18)
CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
|
10) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
19) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
|
11) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
20) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
|
12) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
21) CLAVE DE INGRESOS |
0.00 |
Campo a modificar. 99 Para Grabar. <ESC> Terminar.__
8.
Mantenimiento Informes Fiscales. Nos sirve para mantener algunos datos necesarios para el pagó de
impuestos
MANTENIMIENTO INFORMES FISCALES
|
1) Fecha de Elaboración |
31/12/2005 |
|
2) Factor de I.S.R. |
.1250 |
|
3) Pag. Prov. Impto. Act.
Mensual |
8,452.00 |
|
4) Pag. Prov. Impto. Act.
Trimestral |
0.00 |
Altas. Revisar.
<ESC> Terminar.
