|
EMPRESA EJEMPLO SA DE C.V. |
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|
PUERTO VALLARTA, JALISCO |
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Estado de Resultados del 01/Ene/2006 al 31/Dic/2006 |
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|
Version N o r m a l |
|||||||
|
31/Jul/2007 |
|||||||
|
DEPARTAMENTOS |
|||||||
|
D E S C R I P C I O N |
SALDO ANTERIOR |
% |
DEL MES |
% |
ACUMULADO |
% |
|
|
INGRESOS |
|||||||
| 6000 | INGRESOS | ||||||
| 6000 0001 | INGRESOS |
5,787,961.53 |
100.00 |
960,568.90 |
100.00 |
6,748,530.43 |
100.00 |
|
TOTAL INGRESOS |
5,787,961.53 |
100.00 |
960,568.90 |
100.00 |
6,748,530.43 |
100.00 |
|
|
DESC.S/INGRESOS |
|||||||
| 6010 | DESC. S/INGRESOS | ||||||
| 6010 0001 | DESC. S/INGRESOS |
-8,158.20 |
-0.14 |
0.00 |
0.00 |
-8,158.20 |
-0.12 |
|
TOTAL DESC.S/INGRESOS |
-8,158.20 |
-0.14 |
0.00 |
0.00 |
-8,158.20 |
-0.12 |
|
|
VENTAS NETAS |
5,779,803.33 |
99.86 |
960,568.90 |
100.00 |
6,740,372.23 |
99.88 |
|
|
COSTO DE VENTAS |
|||||||
| 6500 | COSTO DE VENTAS | ||||||
| 6500 0001 | INVENTARIO INICIAL |
0.00 |
0.00 |
496,680.03 |
51.71 |
496,680.03 |
7.36 |
| 6500 0002 | COSTO DE VENTAS |
3,954,645.62 |
68.33 |
911,766.20 |
94.92 |
4,866,411.82 |
72.11 |
| 6500 0003 | INVENTARIO FINAL |
0.00 |
0.00 |
-980,256.83 |
-102.05 |
-980,256.83 |
-14.53 |
|
TOTAL COSTO DE VENTAS |
-3,954,645.62 |
-68.33 |
-428,189.40 |
-44.58 |
-4,382,835.02 |
-64.95 |
|
|
UTILIDAD BRUTA |
1,825,157.71 |
31.53 |
532,379.50 |
55.42 |
2,357,537.21 |
34.93 |
|
|
GASTOS DE VENTA |
|||||||
| 7000 | GASTOS DE VENTA | ||||||
| 7000 0001 | FLETES Y ACARREOS |
26,132.50 |
0.45 |
6,247.00 |
0.65 |
32,379.50 |
0.48 |
| 7000 0004 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
28,983.53 |
0.50 |
8,254.70 |
0.86 |
37,238.23 |
0.55 |
| 7000 0005 | TELEFONOS |
26,444.41 |
0.46 |
3,410.43 |
0.36 |
29,854.84 |
0.44 |
| 7000 0007 | PUBLICIDAD |
82,718.50 |
1.43 |
5,077.50 |
0.53 |
87,796.00 |
1.30 |
| 7000 0009 | GASTOS DE VIAJE |
14,504.41 |
0.25 |
8,802.32 |
0.92 |
23,306.73 |
0.35 |
| 7000 0012 | LICENCIAS MUNICIPALES |
14,162.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
14,162.00 |
0.21 |
| 7000 0014 | TELEFONO CELULAR |
4,034.47 |
0.07 |
1,492.17 |
0.16 |
5,526.64 |
0.08 |
|
TOTAL GASTOS DE VENTA |
196,979.82 |
3.40 |
33,284.12 |
3.47 |
230,263.94 |
3.41 |
|
|
UTILIDAD BRUTA |
1,628,177.89 |
28.13 |
499,095.38 |
51.96 |
2,127,273.27 |
31.52 |
|
|
GASTOS GENERALES |
|||||||
| 7100 | SUELDOS Y SALARIOS | ||||||
| 7100 0010 | SUELDOS Y SALARIOS |
224,100.09 |
3.87 |
35,248.89 |
3.67 |
259,348.98 |
3.84 |
| 7100 0011 | CARGAS SOCIALES |
57,832.60 |
1.00 |
8,992.95 |
0.94 |
66,825.55 |
0.99 |
| 7200 | GASTOS GENERALES | ||||||
| 7200 0001 | ENERGIA ELECTRICA |
46,842.36 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
46,842.36 |
0.69 |
| 7200 0002 | ARRENDAMIENTO |
456,640.00 |
7.89 |
46,160.00 |
4.81 |
502,800.00 |
7.45 |
| 7200 0003 | PAP. Y ARTICULOS DE ESCRITORIO |
9,656.45 |
0.17 |
2,504.70 |
0.26 |
12,161.15 |
0.18 |
| 7200 0004 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
3,381.88 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
3,381.88 |
0.05 |
| 7200 0006 | HONORARIOS PROFESIONALES |
43,200.00 |
0.75 |
4,000.00 |
0.42 |
47,200.00 |
0.70 |
| 7200 0010 | ENVIOS, CORREOS TELEGRAFOS |
4,854.12 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
4,854.12 |
0.07 |
| 7200 0011 | AGUA POTABLE |
6,116.24 |
0.11 |
324.09 |
0.03 |
6,440.33 |
0.10 |
| 7200 0012 | COMISIONES BANCARIAS |
238,403.48 |
4.12 |
22,923.97 |
2.39 |
261,327.45 |
3.87 |
| 7200 0014 | BOTIQUIN |
570.44 |
0.01 |
1,000.00 |
0.10 |
1,570.44 |
0.02 |
| 7200 0018 | ARTICULOS DE LIMPIEZA |
3,280.93 |
0.06 |
406.40 |
0.04 |
3,687.33 |
0.05 |
| 7200 0020 | CUOTAS DE MANTTO. |
277.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.51 |
0.00 |
| 7200 0021 | RECARGOS |
3,512.38 |
0.06 |
35.31 |
0.00 |
3,547.69 |
0.05 |
| 7200 0032 | GASTOS DE OFICINA |
29,861.15 |
0.52 |
56.06 |
0.01 |
29,917.21 |
0.44 |
| 7200 0034 | GASTOS AUTOMOVIL |
11,647.53 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
11,647.53 |
0.17 |
| 7200 0050 | MATERIAL P/REPARCION MERCANCIA |
2,336.69 |
0.04 |
4,716.23 |
0.49 |
7,052.92 |
0.10 |
| 7200 0100 | OTROS GASTOS |
1,341.53 |
0.02 |
1,422.57 |
0.15 |
2,764.10 |
0.04 |
| 7200 0150 | MANIOBRAS DE FLETES |
266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.00 |
0.00 |
| 7200 1000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
2,575.75 |
0.04 |
2,159.82 |
0.22 |
4,735.57 |
0.07 |
| 7220 | DEPRECIACIONES | ||||||
| 7220 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO |
6,328.62 |
0.11 |
575.33 |
0.06 |
6,903.95 |
0.10 |
| 7220 0005 | DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO |
10,219.39 |
0.18 |
1,139.83 |
0.12 |
11,359.22 |
0.17 |
| 7250 | MANTENIMIENTO | ||||||
| 7250 0001 | MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE |
14,319.71 |
0.25 |
2,332.99 |
0.24 |
16,652.70 |
0.25 |
| 7250 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO |
2,120.00 |
0.04 |
180.85 |
0.02 |
2,300.85 |
0.03 |
| 7250 0004 | MANTT EQUIPO DE COMPUTO |
1,960.00 |
0.03 |
1,600.00 |
0.17 |
3,560.00 |
0.05 |
| 7250 0005 | MANTENIMIENTO LOCAL |
4,675.31 |
0.08 |
2,439.96 |
0.25 |
7,115.27 |
0.11 |
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
1,186,320.16 |
20.50 |
138,219.95 |
14.39 |
1,324,540.11 |
19.63 |
|
|
RESULTADO GASTOS GENERALES |
441,857.73 |
7.63 |
360,875.43 |
37.57 |
802,733.16 |
11.89 |
|
|
COSTO INTEG/DE FINANCIAMIENTO |
|||||||
| 7300 | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR | ||||||
| 7300 0001 | INTERESES BANCARIOS |
-437.84 |
-0.01 |
-0.45 |
0.00 |
-438.29 |
-0.01 |
|
TOTAL COSTO INTEG/DE FINANCIAMIENTO |
-437.84 |
-0.01 |
-0.45 |
0.00 |
-438.29 |
-0.01 |
|
|
PROVISION ISR PTU |
|||||||
| 8000 | ISR Y PTU | ||||||
| 8000 0001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
0.00 |
0.00 |
110,661.00 |
11.52 |
110,661.00 |
1.64 |
| 8000 0002 | P.T.U. |
0.00 |
0.00 |
63,467.00 |
6.61 |
63,467.00 |
0.94 |
|
TOTAL PROVISION ISR PTU |
0.00 |
0.00 |
174,128.00 |
18.13 |
174,128.00 |
2.58 |
|
|
UTILIDAD DEL EJERCICIO |
442,295.57 |
7.64 |
186,747.88 |
19.44 |
629,043.45 |
9.32 |
|